C'est quoi la trésorerie ?

La trésorerie représente l'ensemble des liquidités disponibles d'une entreprise (espèces, soldes bancaires, placements à court terme). La gestion de la trésorerie consiste à anticiper les flux entrants et sortants pour éviter les découverts bancaires et optimiser le placement des excédents.

Outils de gestion de trésorerie

• Budget de trésorerie : Prévision des encaissements et décaissements sur 3 à 12 mois.
• Rapprochement bancaire : Validation des écritures comptables avec les relevés bancaires.
• Suivi des échéances : Alertes sur les règlements clients et fournisseurs à venir.
• Gestion multi-comptes : Consolidation de plusieurs comptes bancaires.

Avec GestiumERP, le suivi de la trésorerie est intégré à la comptabilité et à la gestion commerciale pour une vision financière complète et en temps réel.